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本文介绍 Microsoft Excel 中 TBILLEQ 函数 （函数：函数是预先编写的公式，可以对一个或多个值执行运算，并返回一个或多个值。函数可以简化和缩短工作表中的公式，尤其在用公式执行很长或复杂的计算时。）的公式语法和用法。

说明

返回国库券的等效收益率。

语法

TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

要点  应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

TBILLEQ 函数语法具有以下参数 （参数：为操作、事件、方法、属性、函数或过程提供信息的值。）：

• Settlement  必需。国库券的结算日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。
• Maturity  必需。国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。
• Discount  必需。国库券的贴现率。

说明

• Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
• Settlement 和 maturity 将截尾取整。
• 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE! 。
• 如果 discount ≤ 0，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。
• 如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。
• 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，公式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的结算日与到期日之间的天数。

示例

如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。

 注释    若要将数字显示为百分比，请选择单元格，然后在“开始”选项卡上的“数字”组中，单击“百分比样式” 。