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| 函数 | 说明 |
|---|---|
| ACCRINT 函数 | 返回定期支付利息的债券的应计利息 |
| ACCRINTM 函数 | 返回在到期日支付利息的债券的应计利息 |
| AMORDEGRC 函数 | 返回使用折旧系数的每个记帐期的折旧值 |
| AMORLINC 函数 | 返回每个记帐期的折旧值 |
| COUPDAYBS 函数 | 返回从付息期开始到成交日之间的天数 |
| COUPDAYS 函数 | 返回包含成交日的付息期天数 |
| COUPDAYSNC 函数 | 返回从成交日到下一付息日之间的天数 |
| COUPNCD 函数 | 返回成交日之后的下一个付息日 |
| COUPNUM 函数 | 返回成交日和到期日之间的应付利息次数 |
| COUPPCD 函数 | 返回成交日之前的上一付息日 |
| CUMIPMT 函数 | 返回两个付款期之间累积支付的利息 |
| CUMPRINC 函数 | 返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金 |
| DB 函数 | 使用固定余额递减法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 |
| DDB 函数 | 使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 |
| DISC 函数 | 返回债券的贴现率 |
| DOLLARDE 函数 | 将以分数表示的价格转换为以小数表示的价格 |
| DOLLARFR 函数 | 将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格 |
| DURATION 函数 | 返回定期支付利息的债券的每年期限 |
| EFFECT 函数 | 返回年有效利率 |
| FV 函数 | 返回一笔投资的未来值 |
| FVSCHEDULE 函数 | 返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值 |
| INTRATE 函数 | 返回完全投资型债券的利率 |
| IPMT 函数 | 返回一笔投资在给定期间内支付的利息 |
| IRR 函数 | 返回一系列现金流的内部收益率 |
| ISPMT 函数 | 计算特定投资期内要支付的利息 |
| MDURATION 函数 | 返回假设面值为 ￥100 的有价证券的 Macauley 修正期限 |
| MIRR 函数 | 返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率 |
| NOMINAL 函数 | 返回年度的名义利率 |
| NPER 函数 | 返回投资的期数 |
| NPV 函数 | 返回基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值 |
| ODDFPRICE 函数 | 返回每张票面为 ￥100 且第一期为奇数的债券的现价 |
| ODDFYIELD 函数 | 返回第一期为奇数的债券的收益 |
| ODDLPRICE 函数 | 返回每张票面为 ￥100 且最后一期为奇数的债券的现价 |
| ODDLYIELD 函数 | 返回最后一期为奇数的债券的收益 |
| PMT 函数 | 返回年金的定期支付金额 |
| PPMT 函数 | 返回一笔投资在给定期间内偿还的本金 |
| PRICE 函数 | 返回每张票面为 ￥100 且定期支付利息的债券的现价 |
| PRICEDISC 函数 | 返回每张票面为 ￥100 的已贴现债券的现价 |
| PRICEMAT 函数 | 返回每张票面为 ￥100 且在到期日支付利息的债券的现价 |
| PV 函数 | 返回投资的现值 |
| RATE 函数 | 返回年金的各期利率 |
| RECEIVED 函数 | 返回完全投资型债券在到期日收回的金额 |
| SLN 函数 | 返回固定资产的每期线性折旧费 |
| SYD 函数 | 返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额 |
| TBILLEQ 函数 | 返回国库券的等价债券收益 |
| TBILLPRICE 函数 | 返回面值 ￥100 的国库券的价格 |
| TBILLYIELD 函数 | 返回国库券的收益率 |
| VDB 函数 | 使用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值 |
| XIRR 函数 | 返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生 |
| XNPV 函数 | 返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生 |
| YIELD 函数 | 返回定期支付利息的债券的收益 |
| YIELDDISC 函数 | 返回已贴现债券的年收益；例如，短期国库券 |
| YIELDMAT 函数 | 返回在到期日支付利息的债券的年收益 |